Как поступить с остатком по дебету счета УСН03 в 1С на конец года?

Как поступать с остатком по Дебету счета УСН03 патент на конец года?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по итогу года на Дт УСН03 остался остаток, так как в отчете о розничных продажах отражена сумма больше, чем по эквайрингу поступило - ошибочно не сняли оплату с карты.
Как закрыть этот остаток или он так и должен отражаться?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) 
Спасибо!